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財(cái)政部依據(jù)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定期存款招標(biāo)結(jié)果,向中國(guó)人民銀行開具“中央預(yù)算撥款電匯憑證”,該憑證為劃款指令。中國(guó)人民銀行于招標(biāo)次五個(gè)工作日,在足額凍結(jié)存款銀行用于質(zhì)押的國(guó)債后,根據(jù)劃款指令向存款銀行劃撥資金。
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中國(guó)人民銀行于招標(biāo)日的七個(gè)工作日前,按照財(cái)政部操作指令以“中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理操作室”名義向社會(huì)發(fā)布招標(biāo)信息。
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財(cái)政部會(huì)同中國(guó)人民銀行開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。財(cái)政部主要負(fù)責(zé)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金預(yù)測(cè)并根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果制定操作規(guī)劃,中國(guó)人民銀行主要負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)貨幣市場(chǎng)情況,財(cái)政部與中國(guó)人民銀行協(xié)商后簽發(fā)操作指令;中國(guó)人民銀行進(jìn)行具體操作。
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