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A.業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門提交的《保證金賬戶開(kāi)立通知書》。
B.開(kāi)戶單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代碼證等證件。
C.開(kāi)戶單位提交的加蓋預(yù)留印鑒的我行或他行轉(zhuǎn)賬支票和進(jìn)賬單或其他具有資金匯劃功能的結(jié)算憑證。
D.開(kāi)戶單位法人身份證件。

A.保證金帳戶應(yīng)視同結(jié)算帳戶管理，客戶應(yīng)預(yù)留印鑒。
B.開(kāi)設(shè)保證金帳戶的企事業(yè)單位必須首先在我行開(kāi)設(shè)結(jié)算帳戶。
C.柜臺(tái)人員可根據(jù)符合結(jié)算辦法規(guī)定的貸記結(jié)算憑證為活期保證金帳戶辦理款項(xiàng)續(xù)存手續(xù)，無(wú)需業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門出具書面通知。
D.營(yíng)業(yè)部們必須與業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門建立定期對(duì)帳制度，每年核對(duì)一次。